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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 843.00 | 8 004.00 | 5 839.00 | 13 843.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 123.00 | 8 684.00 | 6 439.00 | 15 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | 1 342.00 | 5 271.00 | 6 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
084 Disponibilités | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 529.00 | 1 342.00 | 20 188.00 | 21 529.00 |
110 Total général Actif | 36 652.00 | 10 026.00 | 26 626.00 | 36 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
230 Autres produits | 779.00 | | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 447.00 | | | 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 447.00 | | | 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43.00 | | | 43.00 |