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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 238.00 | 9 130.00 | 108.00 | 9 238.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 518.00 | 9 810.00 | 708.00 | 10 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 870.00 | 558.00 | 8 312.00 | 8 870.00 |
072 Créances – Autres | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
084 Disponibilités | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 796.00 | 558.00 | 22 238.00 | 22 796.00 |
110 Total général Actif | 33 314.00 | 10 368.00 | 22 946.00 | 33 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 153.00 | 51 857.00 | | 52 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 382.00 | | |
230 Autres produits | 3 220.00 | 989.00 | | 3 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 374.00 | 57 227.00 | | 55 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 465.00 | 1 076.00 | | 1 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | 198.00 | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 26 926.00 | 24 812.00 | | 26 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 445.00 | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 540.00 | 23 826.00 | | 30 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | 1 220.00 | | 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 558.00 | 1 308.00 | | 558.00 |
262 Autres charges | 742.00 | 699.00 | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 910.00 | 53 584.00 | | 60 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 536.00 | 3 644.00 | | -5 536.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 891.00 | 3 646.00 | | -2 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 565.00 | | | 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 558.00 | | | 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 308.00 | | | 1 308.00 |