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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 843.00 | 12 531.00 | 1 311.00 | 13 843.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 123.00 | 13 211.00 | 1 911.00 | 15 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | 1 308.00 | 5 272.00 | 6 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 799.00 | 1 308.00 | 17 491.00 | 18 799.00 |
110 Total général Actif | 33 922.00 | 14 520.00 | 19 402.00 | 33 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 857.00 | 45 249.00 | | 51 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 382.00 | 6 266.00 | | 4 382.00 |
230 Autres produits | 989.00 | 1 098.00 | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 227.00 | 52 613.00 | | 57 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 076.00 | 1 104.00 | | 1 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | 60.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 24 812.00 | 21 156.00 | | 24 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 466.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 826.00 | 27 802.00 | | 23 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | 1 323.00 | | 1 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 308.00 | 699.00 | | 1 308.00 |
262 Autres charges | 699.00 | 715.00 | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 584.00 | 53 325.00 | | 53 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 644.00 | -712.00 | | 3 644.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 646.00 | -710.00 | | 3 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 699.00 | | | 699.00 |