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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 124.00 | 9 201.00 | 1 924.00 | 11 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 070.00 | 1 051.00 | 103 019.00 | 104 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 934.00 | 13 490.00 | 7 444.00 | 20 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 287.00 | 4 340.00 | 4 947.00 | 9 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 907.00 | 28 081.00 | 134 826.00 | 162 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BT Marchandises | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 942.00 | 28 081.00 | 221 860.00 | 249 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 538.00 | 829.00 | | 2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 409.00 | 1 709.00 | | 10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 17 347.00 | 6 938.00 | | 17 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 683.00 | 117 258.00 | | 89 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 877.00 | 11 494.00 | | 8 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 63.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 63 590.00 | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | 19 329.00 | | 20 162.00 |
EA Autres dettes | 51 225.00 | 19 579.00 | | 51 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 513.00 | 231 314.00 | | 204 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 860.00 | 238 252.00 | | 221 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 379.00 | 504 507.00 | | 442 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 970.00 | 502 798.00 | | 431 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 409.00 | 1 709.00 | | 10 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 152.00 | 8 929.00 | | 19 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 5 799.00 | | 12 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 561.00 | 37 201.00 | 61 359.00 | 98 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 903.00 | 15 411.00 | 17 492.00 | 32 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 513.00 | 143 154.00 | 61 359.00 | 204 513.00 |