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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 070.00 | 1 750.00 | 102 320.00 | 104 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 458.00 | 20 956.00 | 503.00 | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 466.00 | 9 079.00 | 1 387.00 | 10 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 486.00 | 31 784.00 | 121 702.00 | 153 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BT Marchandises | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 124.00 | | 97 124.00 | 97 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 611.00 | 31 784.00 | 218 826.00 | 250 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 787.00 | 19 270.00 | | 25 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | 21 517.00 | | 29 540.00 |
DL TOTAL (I) | 59 727.00 | 45 187.00 | | 59 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 981.00 | 67 497.00 | | 38 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 762.00 | 10 036.00 | | 30 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 243.00 | 20 036.00 | | 30 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 37 452.00 | | 24 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 161.00 | 16 888.00 | | 29 161.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 23 641.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 099.00 | 175 549.00 | | 159 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 826.00 | 220 736.00 | | 218 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 232.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 801.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 3 622.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 543.00 | 358 316.00 | | 474 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 002.00 | 336 799.00 | | 445 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 540.00 | 21 517.00 | | 29 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 961.00 | 1 824.00 | | 29 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 1 824.00 | | 28 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 981.00 | 30 922.00 | 8 060.00 | 38 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 675.00 | 19 183.00 | 17 492.00 | 36 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 856.00 | 120 796.00 | 8 060.00 | 128 856.00 |