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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 070.00 | 1 401.00 | 102 669.00 | 104 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 934.00 | 17 581.00 | 3 353.00 | 20 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 287.00 | 5 666.00 | 3 621.00 | 9 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 907.00 | 35 772.00 | 127 135.00 | 162 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BT Marchandises | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 394.00 | 35 773.00 | 203 622.00 | 239 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 947.00 | 2 538.00 | | 12 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 323.00 | 10 409.00 | | 18 323.00 |
DL TOTAL (I) | 35 670.00 | 17 347.00 | | 35 670.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 89 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 214.00 | 8 877.00 | | 90 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 34 284.00 | | 23 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174.00 | 20 162.00 | | 4 174.00 |
EA Autres dettes | 28 625.00 | 51 225.00 | | 28 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 952.00 | 204 513.00 | | 167 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 622.00 | 221 860.00 | | 203 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 081.00 | 7 692.00 | | 28 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 829.00 | 5 418.00 | | 17 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 214.00 | 50 878.00 | 39 336.00 | 90 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 751.00 | 16 259.00 | 17 492.00 | 33 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 698.00 | 107 362.00 | 39 336.00 | 146 698.00 |