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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 384.00 | 11 075.00 | 5 308.00 | 16 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 463.00 | 5 672.00 | 1 791.00 | 7 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 848.00 | 16 748.00 | 207 099.00 | 223 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CF Disponibilités | 470 216.00 | | 470 216.00 | 470 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 829.00 | | 554 829.00 | 554 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 677.00 | 16 748.00 | 761 929.00 | 778 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 333 527.00 | | | 333 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 409.00 | | | 177 409.00 |
DL TOTAL (I) | 512 036.00 | | | 512 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 892.00 | | | 249 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 929.00 | | | 761 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 892.00 | | | 249 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 943.00 | | 3 371 943.00 | 3 371 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 943.00 | | 3 371 943.00 | 3 371 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 185.00 | | | 3 431 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 776.00 | | | 3 253 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 409.00 | | | 177 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 202.00 | | 1 646.00 | 222 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 202.00 | | 1 646.00 | 22 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 498.00 | 4 249.00 | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | 4 249.00 | | 12 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 762.00 | 47 762.00 | 200 000.00 | 247 762.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 892.00 | 249 892.00 | | 249 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
ST Autres comptes | 161 254.00 | | | 161 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953 298.00 | | | 953 298.00 |
YT Sous‐traitance | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 493.00 | | | 414 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 049.00 | | | 273 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 070.00 | | | 1 134 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |