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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 384.00 | 14 177.00 | 4 206.00 | 18 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 983.00 | 5 866.00 | 5 117.00 | 10 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 368.00 | 20 044.00 | 209 323.00 | 229 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
CF Disponibilités | 582 459.00 | | 582 459.00 | 582 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 553.00 | | 686 553.00 | 686 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 921.00 | 20 044.00 | 895 876.00 | 915 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 510 936.00 | 333 527.00 | | 510 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 791.00 | 177 409.00 | | 111 791.00 |
DL TOTAL (I) | 623 828.00 | 512 036.00 | | 623 828.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 991.00 | 21 105.00 | | 6 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 1 267.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 113.00 | 103 857.00 | | 120 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 769.00 | 117 644.00 | | 135 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 048.00 | 249 892.00 | | 272 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 876.00 | 761 929.00 | | 895 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 048.00 | 249 892.00 | | 272 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 991.00 | 21 105.00 | | 6 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478 966.00 | | 3 478 966.00 | 3 478 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 966.00 | | 3 478 966.00 | 3 478 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | 15 304.00 | | 2 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 707.00 | 40 894.00 | | 38 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 227.00 | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 1 227.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 897.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 897.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 330.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 48 950.00 | | 19 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 998.00 | 3 431 185.00 | | 3 528 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 206.00 | 3 253 776.00 | | 3 417 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 791.00 | 177 409.00 | | 111 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 848.00 | | 7 000.00 | 223 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 229 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 29 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 848.00 | | 7 000.00 | 23 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 748.00 | 4 776.00 | 1 480.00 | 16 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 4 776.00 | 1 480.00 | 16 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VC Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 237.00 | 66 237.00 | 200 000.00 | 266 237.00 |
VW T.V.A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 048.00 | 272 048.00 | | 272 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
ST Autres comptes | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 038 863.00 | | | 1 038 863.00 |
YT Sous‐traitance | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 010.00 | | | 432 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 946.00 | | | 299 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 387.00 | | | 1 257 387.00 |