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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 414.00 | 16 756.00 | 1 657.00 | 18 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | 8 138.00 | 4 178.00 | 12 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 731.00 | 24 895.00 | 205 836.00 | 230 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 269 736.00 | | 269 736.00 | 269 736.00 |
CF Disponibilités | 1 090 753.00 | | 1 090 753.00 | 1 090 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 315.00 | | 1 408 315.00 | 1 408 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 047.00 | 24 895.00 | 1 614 151.00 | 1 639 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 820 199.00 | | | 820 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 451.00 | | | 279 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 750.00 | | | 1 100 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 044.00 | | | 339 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 401.00 | | | 513 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 151.00 | | | 1 614 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 401.00 | | | 513 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 778.00 | | 726 778.00 | 726 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 778.00 | | 726 778.00 | 726 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 325.00 | | | 351 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 991.00 | | | 1 300 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 539.00 | | | 1 021 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 451.00 | | | 279 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 398.00 | | 1 333.00 | 229 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 398.00 | | 1 333.00 | 29 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 756.00 | 2 139.00 | | 22 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | 2 139.00 | | 22 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 044.00 | 339 044.00 | | 339 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VB T. V. A. | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VC Groupe et associés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VI Groupe et associés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VP Divers | 146 942.00 | 146 942.00 | | 146 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 737.00 | 281 737.00 | 200 000.00 | 481 737.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 401.00 | 513 401.00 | | 513 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
ST Autres comptes | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 633.00 | | | 259 633.00 |
YT Sous‐traitance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 770.00 | | | 413 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |