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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 4 375.00 | 30 625.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 200.00 | 4 375.00 | 1 539 825.00 | 1 544 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CF Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 957.00 | | 177 957.00 | 177 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 157.00 | 4 375.00 | 1 717 782.00 | 1 722 157.00 |
CU Autres participations | 1 509 200.00 | | 1 509 200.00 | 1 509 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 800.00 | | | 569 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
DL TOTAL (I) | 583 871.00 | | | 583 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 564.00 | | | 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 043.00 | | | 908 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 911.00 | | | 1 133 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 782.00 | | | 1 717 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 567.00 | | 397 567.00 | 397 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 567.00 | | 397 567.00 | 397 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 624.00 | | | 398 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 553.00 | | | 384 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 200.00 | | | 1 544 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 509 200.00 | | | 1 509 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 544 200.00 | | | 1 544 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 200.00 | | | 1 509 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 043.00 | 139 205.00 | 572 382.00 | 908 043.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
VW T.V.A. | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 911.00 | 365 073.00 | 572 382.00 | 1 133 911.00 |