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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 200.00 | 35 000.00 | 1 513 200.00 | 1 548 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 956.00 | | 204 956.00 | 204 956.00 |
BZ Autres créances | 108 484.00 | | 108 484.00 | 108 484.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 255.00 | | 315 255.00 | 315 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 455.00 | 35 000.00 | 1 828 455.00 | 1 863 455.00 |
CU Autres participations | 1 513 200.00 | | 1 513 200.00 | 1 513 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 800.00 | 569 800.00 | | 569 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 980.00 | 14 071.00 | | 56 980.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 277.00 | 163 013.00 | | 165 277.00 |
DL TOTAL (I) | 792 161.00 | 746 884.00 | | 792 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 576.00 | 705.00 | | 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 094.00 | 768 838.00 | | 628 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 27 066.00 | | 3 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 522.00 | 221 924.00 | | 381 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 294.00 | 1 105 053.00 | | 1 036 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 455.00 | 1 851 937.00 | | 1 828 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 797.00 | | 511 797.00 | 511 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 797.00 | | 511 797.00 | 511 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 8 237.00 | | 7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 015.00 | 646 963.00 | | 666 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 737.00 | 483 951.00 | | 500 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 277.00 | 163 013.00 | | 165 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 200.00 | 4 000.00 | | 1 544 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 513 200.00 | | | 1 513 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 200.00 | | | 1 548 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 200.00 | 4 000.00 | | 1 509 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 875.00 | 13 125.00 | | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | 13 125.00 | | 21 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 204 956.00 | 204 956.00 | | 204 956.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 094.00 | 142 300.00 | 485 794.00 | 628 094.00 |
VI Groupe et associés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 744.00 | | | 140 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 440.00 | 313 440.00 | | 313 440.00 |
VW T.V.A. | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 294.00 | 550 500.00 | 485 794.00 | 1 036 294.00 |