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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 200.00 | 35 000.00 | 1 513 200.00 | 1 548 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 669.00 | 35 000.00 | 1 526 669.00 | 1 561 669.00 |
CU Autres participations | 1 513 200.00 | | 1 513 200.00 | 1 513 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 800.00 | 569 800.00 | | 569 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
DG Autres réserves | 45 381.00 | 104.00 | | 45 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 407.00 | 165 277.00 | | 116 407.00 |
DL TOTAL (I) | 788 568.00 | 792 161.00 | | 788 568.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279.00 | 576.00 | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 006.00 | 628 094.00 | | 456 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 188.00 | 22 622.00 | | 94 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 3 479.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 488.00 | 381 522.00 | | 65 488.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 101.00 | 1 036 294.00 | | 738 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 669.00 | 1 828 455.00 | | 1 526 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 203.00 | | 232 203.00 | 232 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 203.00 | | 232 203.00 | 232 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 440.00 | 666 015.00 | | 386 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 034.00 | 500 737.00 | | 270 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 407.00 | 165 277.00 | | 116 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 200.00 | | | 1 548 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 513 200.00 | | | 1 513 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 200.00 | | | 1 548 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 200.00 | | | 1 513 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 006.00 | 188 967.00 | 267 039.00 | 456 006.00 |
VI Groupe et associés | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 101.00 | 471 062.00 | 267 039.00 | 738 101.00 |