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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 617.00 | 25 491.00 | 6 125.00 | 31 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 919.00 | 58 695.00 | 118 223.00 | 176 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 922.00 | 90 274.00 | 48 648.00 | 138 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 005.00 | 174 462.00 | 189 542.00 | 364 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
BN En cours de production de biens | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 272.00 | 3 492.00 | 527 780.00 | 531 272.00 |
BZ Autres créances | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
CF Disponibilités | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 006.00 | 3 492.00 | 942 514.00 | 946 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 011.00 | 177 954.00 | 1 132 057.00 | 1 310 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 046.00 | | | 532 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 550 013.00 | | | 550 013.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 731.00 | | | 264 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 431.00 | | | 165 431.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 043.00 | | | 582 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 057.00 | | | 1 132 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 644.00 | | | 501 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 507.00 | | 2 646 507.00 | 2 646 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 507.00 | | 2 646 507.00 | 2 646 507.00 |
FM Production stockée | | | -18 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 509.00 | | | 2 649 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 926.00 | | | 2 639 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 620.00 | | 137 432.00 | 272 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 048.00 | 364 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 910.00 | 39 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 138.00 | 315 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 333.00 | | 1 816.00 | 40 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 219.00 | | 133 762.00 | 225 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | 1 854.00 | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 566.00 | 25 944.00 | 46 048.00 | 194 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 568.00 | 3 833.00 | 2 910.00 | 24 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 997.00 | 22 111.00 | 43 138.00 | 169 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | 3 189.00 | 231.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | 3 189.00 | 231.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 3 189.00 | 231.00 | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 189.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 731.00 | 264 731.00 | | 264 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 515 130.00 | 515 130.00 | | 515 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 787.00 | 29 388.00 | 80 398.00 | 109 787.00 |
VI Groupe et associés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VP Divers | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 580.00 | 648 781.00 | 8 799.00 | 657 580.00 |
VW T.V.A. | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 043.00 | 501 644.00 | 80 398.00 | 582 043.00 |