| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 287.00 | 23 594.00 | 692.00 | 24 287.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 144.00 | 110 478.00 | 252 665.00 | 363 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 513.00 | 100 567.00 | 120 945.00 | 221 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 290.00 | 234 640.00 | 391 649.00 | 626 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 203.00 | | 143 203.00 | 143 203.00 |
BN En cours de production de biens | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 051.00 | | 536 051.00 | 536 051.00 |
BZ Autres créances | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
CF Disponibilités | 230 449.00 | | 230 449.00 | 230 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 740.00 | | 1 210 740.00 | 1 210 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 031.00 | 234 640.00 | 1 602 390.00 | 1 837 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 290.00 | | | 632 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 663 611.00 | | | 663 611.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 854.00 | | | 195 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 178.00 | | | 313 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 112.00 | | | 272 112.00 |
EA Autres dettes | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 778.00 | | | 923 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 390.00 | | | 1 602 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 887.00 | | | 778 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 758.00 | | 245 969.00 | 433 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 436.00 | 626 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 095.00 | 31 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 341.00 | 584 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 115.00 | | 245 883.00 | 379 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | 86.00 | 9 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 146.00 | 53 931.00 | 53 436.00 | 234 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 536.00 | 2 153.00 | 13 095.00 | 34 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 610.00 | 51 778.00 | 40 341.00 | 199 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 178.00 | 313 178.00 | | 313 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 113.00 | 272 113.00 | | 272 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 536 051.00 | 536 051.00 | | 536 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 854.00 | 58 424.00 | 137 431.00 | 195 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 673.00 | 574 130.00 | 9 544.00 | 583 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 318.00 | 778 887.00 | 137 431.00 | 916 318.00 |