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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 723.00 | 188 813.00 | 357 910.00 | 546 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 234.00 | 127 652.00 | 198 582.00 | 326 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 155.00 | 340 752.00 | 581 403.00 | 922 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
BN En cours de production de biens | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 450.00 | | 1 212 450.00 | 1 212 450.00 |
BZ Autres créances | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 581.00 | | 572 581.00 | 572 581.00 |
CF Disponibilités | 182 556.00 | | 182 556.00 | 182 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 254.00 | | 2 256 254.00 | 2 256 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 410.00 | 340 752.00 | 2 837 657.00 | 3 178 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 226.00 | | | 655 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 306.00 | | | 547 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 545.00 | | | 1 229 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 212.00 | | | 575 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 208.00 | | | 496 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
EA Autres dettes | 137 633.00 | | | 137 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 111.00 | | | 1 608 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 657.00 | | | 2 837 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 936.00 | | | 1 395 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 291.00 | | 295 865.00 | 626 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 657.00 | | 288 300.00 | 584 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | 7 565.00 | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 641.00 | 106 111.00 | 340 752.00 | 234 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 595.00 | 692.00 | 24 287.00 | 23 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 046.00 | 105 419.00 | 316 465.00 | 211 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 450.00 | 1 212 450.00 | | 1 212 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 584.00 | 1 262 476.00 | 17 107.00 | 1 279 584.00 |