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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 3 548.00 | 640.00 | 4 187.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 667.00 | 318 772.00 | 23 895.00 | 342 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 594.00 | 379 576.00 | 144 019.00 | 523 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 889.00 | 701 895.00 | 254 994.00 | 956 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 501.00 | 61 541.00 | 131 959.00 | 193 501.00 |
BZ Autres créances | 167 327.00 | | 167 327.00 | 167 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 900.00 | 500 234.00 | 666.00 | 500 900.00 |
CF Disponibilités | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 136.00 | 561 775.00 | 397 361.00 | 959 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 026.00 | 1 263 670.00 | 652 356.00 | 1 916 026.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 661 283.00 | 661 283.00 | | 661 283.00 |
DH Report à nouveau | -479 112.00 | -457 751.00 | | -479 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 294.00 | -21 361.00 | | 41 294.00 |
DL TOTAL (I) | 285 065.00 | 243 771.00 | | 285 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 514.00 | 133 590.00 | | 80 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633.00 | 5 243.00 | | 7 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 609.00 | 198 624.00 | | 187 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 418.00 | 117 205.00 | | 91 418.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 109.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 290.00 | 454 771.00 | | 367 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 356.00 | 698 542.00 | | 652 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 864.00 | | | 561 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 864.00 | | | 561 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 609.00 | 187 609.00 | | 187 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 514.00 | 49 554.00 | 30 960.00 | 80 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 418.00 | 91 418.00 | | 91 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 029.00 | 373 922.00 | 3 107.00 | 377 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 290.00 | 336 330.00 | 30 960.00 | 367 290.00 |