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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 123.00 | 325 776.00 | 58 347.00 | 384 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 489.00 | 424 914.00 | 166 575.00 | 591 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 240.00 | 754 877.00 | 311 363.00 | 1 066 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 195.00 | 29 482.00 | 122 713.00 | 152 195.00 |
BZ Autres créances | 152 512.00 | | 152 512.00 | 152 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 128 927.00 | | 128 927.00 | 128 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 199.00 | 529 482.00 | 419 717.00 | 949 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 439.00 | 1 284 359.00 | 731 080.00 | 2 015 439.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 661 283.00 | | | 661 283.00 |
DH Report à nouveau | -267 044.00 | | | -267 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 471 098.00 | | | 471 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 982.00 | | | 259 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 080.00 | | | 731 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 787.00 | | | 216 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 944.00 | 49 917.00 | 31 479.00 | 736 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 756.00 | 49 917.00 | 31 479.00 | 732 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 913.00 | 315 913.00 | | 315 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 021.00 | 315 913.00 | | 319 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 982.00 | | | 259 982.00 |