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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 598.00 | 346 184.00 | 43 414.00 | 389 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 169.00 | 449 153.00 | 118 015.00 | 567 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 395.00 | 799 525.00 | 247 870.00 | 1 047 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 871.00 | 29 332.00 | 183 539.00 | 212 871.00 |
BZ Autres créances | 157 577.00 | | 157 577.00 | 157 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 000.00 | 529 332.00 | 473 668.00 | 1 003 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 395.00 | 1 328 857.00 | 721 538.00 | 2 050 395.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 661 283.00 | | | 661 283.00 |
DH Report à nouveau | -251 785.00 | | | -251 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DL TOTAL (I) | 483 415.00 | | | 483 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 124.00 | | | 238 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 538.00 | | | 721 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 633.00 | | | 209 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 877.00 | 68 968.00 | 24 320.00 | 754 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 690.00 | 68 968.00 | 24 320.00 | 750 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 482.00 | | 150.00 | 29 482.00 |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 482.00 | | 150.00 | 529 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 482.00 | | 150.00 | 529 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 463.00 | 14 971.00 | 28 492.00 | 43 463.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 027.00 | 385 027.00 | | 385 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 134.00 | 385 027.00 | 3 107.00 | 388 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 124.00 | 209 632.00 | 28 492.00 | 238 124.00 |