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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 926.00 | 26 530.00 | 396.00 | 26 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 989.00 | 26 530.00 | 135 459.00 | 161 989.00 |
BT Marchandises | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 393 407.00 | | 393 407.00 | 393 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 557.00 | | 466 557.00 | 466 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 547.00 | 26 530.00 | 602 016.00 | 628 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 314 340.00 | 302 638.00 | | 314 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | 11 702.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 359 289.00 | 356 264.00 | | 359 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 4 391.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 291.00 | 63 707.00 | | 70 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 640.00 | 168 028.00 | | 171 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 727.00 | 236 126.00 | | 242 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 016.00 | 592 389.00 | | 602 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 727.00 | 236 126.00 | | 242 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796.00 | | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 135.00 | | 551 135.00 | 551 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 135.00 | | 551 135.00 | 551 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 500.00 | -817.00 | | 23 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 209.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 369.00 | 598 288.00 | | 575 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 343.00 | 586 587.00 | | 572 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025.00 | 11 702.00 | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 539.00 | | 263.00 | 218 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 812.00 | 161 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 812.00 | 26 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | 263.00 | 12 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 569.00 | 773.00 | 56 812.00 | 82 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 569.00 | 773.00 | 56 812.00 | 82 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 095.00 | 27 990.00 | 13 105.00 | 41 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 727.00 | 242 727.00 | | 242 727.00 |