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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 050.00 | 29 026.00 | 1 023.00 | 30 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 475.00 | 29 026.00 | 129 449.00 | 158 475.00 |
BT Marchandises | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 314 415.00 | | 314 415.00 | 314 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 663.00 | | 415 663.00 | 415 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 138.00 | 29 026.00 | 545 111.00 | 574 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 349 619.00 | 319 885.00 | | 349 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | 29 734.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 393 512.00 | 391 543.00 | | 393 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 140.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 499.00 | 67 190.00 | | 48 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 905.00 | 140 368.00 | | 101 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 599.00 | 207 698.00 | | 151 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 111.00 | 599 241.00 | | 545 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 599.00 | 207 698.00 | | 151 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 850.00 | | 553 850.00 | 553 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 850.00 | | 553 850.00 | 553 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 236.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 236.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -236.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 220.00 | 464 943.00 | | 554 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 251.00 | 435 209.00 | | 552 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970.00 | 29 734.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 039.00 | | 1 436.00 | 157 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 766.00 | | 1 283.00 | 28 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | 153.00 | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 147.00 | 879.00 | | 28 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 147.00 | 879.00 | | 28 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 214.00 | 46 748.00 | 6 466.00 | 53 214.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 599.00 | 151 599.00 | | 151 599.00 |