| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AP Constructions | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 639.00 | 139 210.00 | 16 429.00 | 155 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 569.00 | 206 464.00 | 42 105.00 | 248 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 745.00 | 359 956.00 | 62 789.00 | 422 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 171 117.00 | | 171 117.00 | 171 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 057.00 | 359 956.00 | 365 101.00 | 725 057.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 704.00 | | | 328 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 101.00 | | | 365 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 009.00 | | | 322 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 407.00 | | 36 338.00 | 386 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 861.00 | | 36 288.00 | 372 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | 50.00 | 4 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 842.00 | 18 114.00 | | 341 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 500.00 | 18 114.00 | | 332 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VB T. V. A. | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 713.00 | 20 019.00 | 6 694.00 | 26 713.00 |
VI Groupe et associés | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 149.00 | 72 142.00 | 4 007.00 | 76 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 704.00 | 322 009.00 | 6 694.00 | 328 704.00 |