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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AP Constructions | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 031.00 | 87 964.00 | 15 068.00 | 103 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 214.00 | 186 831.00 | 36 383.00 | 223 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 841.00 | 289 077.00 | 55 764.00 | 344 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BT Marchandises | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BZ Autres créances | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 531.00 | | 311 531.00 | 311 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 372.00 | 289 077.00 | 367 295.00 | 656 372.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 012.00 | | | 170 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 295.00 | | | 367 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 745.00 | | 9 442.00 | 422 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 346.00 | 344 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 346.00 | 331 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 149.00 | | 9 383.00 | 409 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | 59.00 | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 956.00 | 16 467.00 | 87 346.00 | 359 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 614.00 | 16 467.00 | 87 346.00 | 350 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VB T. V. A. | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VI Groupe et associés | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 986.00 | 62 923.00 | 4 063.00 | 66 986.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 876.00 | 328 876.00 | | 328 876.00 |