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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AP Constructions | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 031.00 | 93 357.00 | 9 675.00 | 103 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 278.00 | 197 182.00 | 27 097.00 | 224 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 953.00 | 304 820.00 | 41 133.00 | 345 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BT Marchandises | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BZ Autres créances | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 231 363.00 | | 231 363.00 | 231 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 143.00 | | 353 143.00 | 353 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 096.00 | 304 820.00 | 394 276.00 | 699 096.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 492.00 | | | 197 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 050.00 | | | 355 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 276.00 | | | 394 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 050.00 | | | 355 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 841.00 | | 1 112.00 | 344 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 186.00 | | 1 064.00 | 331 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | 48.00 | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 077.00 | 15 743.00 | | 289 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 735.00 | 15 743.00 | | 279 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VB T. V. A. | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VI Groupe et associés | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 286.00 | 52 177.00 | 4 109.00 | 56 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 050.00 | 355 050.00 | | 355 050.00 |