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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 954.00 | 46 753.00 | 18 201.00 | 64 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 056.00 | 36 353.00 | 35 703.00 | 72 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 927.00 | 89 023.00 | 53 904.00 | 142 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 473.00 | 58 977.00 | 191 496.00 | 250 473.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 170 798.00 | | 170 798.00 | 170 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 972.00 | 58 977.00 | 370 995.00 | 429 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 899.00 | 148 000.00 | 424 899.00 | 572 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
DL TOTAL (I) | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 491.00 | | | 214 491.00 |
EA Autres dettes | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 217.00 | | | 287 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 899.00 | | | 424 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 217.00 | | | 287 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 859.00 | | 814 859.00 | 814 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 859.00 | | 814 859.00 | 814 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 633.00 | | | 925 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 957.00 | | | 836 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 563.00 | | 45 364.00 | 97 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 646.00 | | 45 364.00 | 91 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 941.00 | 21 082.00 | | 67 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 024.00 | 21 082.00 | | 62 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 22 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 233.00 | 58 977.00 | 90 233.00 | 90 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 233.00 | 58 977.00 | 90 233.00 | 90 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 233.00 | 80 977.00 | 90 233.00 | 90 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 977.00 | 90 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 203 701.00 | 203 701.00 | | 203 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 173.00 | 259 173.00 | | 259 173.00 |
VW T.V.A. | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 217.00 | 287 217.00 | | 287 217.00 |