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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 330.00 | 6 755.00 | 576.00 | 7 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 914.00 | 109 133.00 | 30 781.00 | 139 914.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 543.00 | 115 887.00 | 33 656.00 | 149 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350 580.00 | 112 157.00 | 238 423.00 | 350 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
084 Disponibilités | 379 188.00 | | 379 188.00 | 379 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 218.00 | 112 157.00 | 629 061.00 | 741 218.00 |
110 Total général Actif | 890 761.00 | 228 044.00 | 662 716.00 | 890 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 842 636.00 | 878 545.00 | | 842 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
230 Autres produits | 9 727.00 | 4 617.00 | | 9 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 831.00 | 883 162.00 | | 881 831.00 |
242 Autres charges externes. | 229 617.00 | 240 891.00 | | 229 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 514.00 | 14 204.00 | | 20 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 792.00 | 406 382.00 | | 333 792.00 |
252 Charges sociales | 92 760.00 | 116 097.00 | | 92 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 934.00 | 18 623.00 | | 13 934.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 17 554.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 868.00 | 813 750.00 | | 740 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 962.00 | 69 412.00 | | 140 962.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 305.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 065.00 | 10 501.00 | | 54 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 960.00 | 16 046.00 | | 29 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 364.00 | 42 560.00 | | 56 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 693.00 | | | 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 245.00 | | | 50 245.00 |