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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 290.00 | 115 954.00 | 50 336.00 | 166 290.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 173 621.00 | 123 284.00 | 50 336.00 | 173 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 462.00 | 113 590.00 | 94 871.00 | 208 462.00 |
072 Créances – Autres | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
084 Disponibilités | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 665.00 | 113 590.00 | 315 074.00 | 428 665.00 |
110 Total général Actif | 602 285.00 | 236 875.00 | 365 410.00 | 602 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 251 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 896 942.00 | 842 636.00 | | 896 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 467.00 | | |
230 Autres produits | 10 577.00 | 9 727.00 | | 10 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 519.00 | 881 831.00 | | 907 519.00 |
242 Autres charges externes. | 262 894.00 | 229 617.00 | | 262 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 273.00 | 20 514.00 | | 7 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 089.00 | 333 792.00 | | 330 089.00 |
252 Charges sociales | 99 835.00 | 92 760.00 | | 99 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 608.00 | 13 934.00 | | 18 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 433.00 | 50 245.00 | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 10 982.00 | 6.00 | | 10 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 114.00 | 740 868.00 | | 731 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 405.00 | 140 962.00 | | 176 405.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 573.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 825.00 | 54 065.00 | | 57 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 262.00 | 29 960.00 | | 30 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 367.00 | 56 364.00 | | 87 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 374.00 | | | 179 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |