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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 529.00 | 570.00 | 1 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 754.00 | 529.00 | 1 782 225.00 | 1 782 754.00 |
BZ Autres créances | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 427.00 | 529.00 | 1 835 898.00 | 1 836 427.00 |
CU Autres participations | 1 781 500.00 | | 1 781 500.00 | 1 781 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 826.00 | 221 826.00 | | 221 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
DG Autres réserves | 567 538.00 | 524 368.00 | | 567 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 023.00 | 43 170.00 | | 29 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 142.00 | 1 039 119.00 | | 1 068 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 084.00 | 125 025.00 | | 84 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 806.00 | 638 965.00 | | 645 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 3 202.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 210.00 | 10 004.00 | | 15 210.00 |
EA Autres dettes | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 755.00 | 777 196.00 | | 767 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 898.00 | 1 816 315.00 | | 1 835 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 755.00 | 777 196.00 | | 767 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446.00 | 13 035.00 | | 3 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 614.00 | | 7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 036.00 | 104 403.00 | | 76 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 013.00 | 61 233.00 | | 47 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 023.00 | 43 170.00 | | 29 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
VI Groupe et associés | 645 806.00 | 645 806.00 | | 645 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 755.00 | 767 755.00 | | 767 755.00 |