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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 754.00 | 745 099.00 | 1 037 655.00 | 1 782 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BZ Autres créances | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CF Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 234.00 | 745 099.00 | 1 081 135.00 | 1 826 234.00 |
CU Autres participations | 1 781 500.00 | 744 000.00 | 1 037 500.00 | 1 781 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 826.00 | 221 826.00 | | 221 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
DG Autres réserves | 240 539.00 | 624 682.00 | | 240 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 370.00 | -384 142.00 | | -31 370.00 |
DL TOTAL (I) | 680 751.00 | 712 120.00 | | 680 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 16 424.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 922.00 | 346 800.00 | | 393 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 2 300.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 677.00 | 3 046.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 384.00 | 368 569.00 | | 400 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 135.00 | 1 080 690.00 | | 1 081 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 384.00 | 368 569.00 | | 400 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 214.00 | 107 243.00 | | 40 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 584.00 | 491 385.00 | | 71 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 370.00 | -384 142.00 | | -31 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 754.00 | | | 1 782 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 655.00 | | | 1 781 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 393 922.00 | 393 922.00 | | 393 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 384.00 | 400 384.00 | | 400 384.00 |