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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 895.00 | 203.00 | 1 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 754.00 | 300 895.00 | 1 481 858.00 | 1 782 754.00 |
BZ Autres créances | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 586.00 | 300 895.00 | 1 509 691.00 | 1 810 586.00 |
CU Autres participations | 1 781 500.00 | 300 000.00 | 1 481 500.00 | 1 781 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 826.00 | 221 826.00 | | 221 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
DG Autres réserves | 596 561.00 | 567 538.00 | | 596 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 120.00 | 29 023.00 | | 28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 263.00 | 1 068 142.00 | | 1 096 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 150.00 | 84 084.00 | | 58 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 576.00 | 645 806.00 | | 352 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 2 656.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | 15 210.00 | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | | 19 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 428.00 | 767 755.00 | | 413 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 691.00 | 1 835 898.00 | | 1 509 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 038.00 | 767 755.00 | | 397 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 376.00 | 3 446.00 | | 9 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 7 595.00 | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 003.00 | 76 036.00 | | 365 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 882.00 | 47 013.00 | | 336 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 120.00 | 29 023.00 | | 28 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 754.00 | | | 1 782 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 655.00 | | | 1 781 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 774.00 | 32 384.00 | 16 390.00 | 48 774.00 |
VI Groupe et associés | 352 576.00 | 352 576.00 | | 352 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 428.00 | 397 038.00 | 16 390.00 | 413 428.00 |