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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 871.00 | 72 397.00 | 44 474.00 | 116 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 264.00 | 74 794.00 | 53 470.00 | 128 264.00 |
BP En cours de production de services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 712.00 | | 160 712.00 | 160 712.00 |
BZ Autres créances | 147 952.00 | | 147 952.00 | 147 952.00 |
CF Disponibilités | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 735.00 | | 376 735.00 | 376 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 999.00 | 74 794.00 | 430 205.00 | 504 999.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | 210 056.00 | 188 563.00 | | 210 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 432.00 | 51 496.00 | | 28 432.00 |
DL TOTAL (I) | 278 750.00 | 280 318.00 | | 278 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 733.00 | 81 440.00 | | 72 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 7 154.00 | | 25 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 442.00 | 40 166.00 | | 53 442.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 455.00 | 129 935.00 | | 151 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 205.00 | 410 253.00 | | 430 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 578.00 | 129 935.00 | | 87 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 974.00 | 576 351.00 | 605 326.00 | 28 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 974.00 | 576 351.00 | 605 326.00 | 28 974.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 889.00 | 951.00 | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 10 096.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 597.00 | 812 458.00 | | 613 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 165.00 | 760 962.00 | | 585 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 432.00 | 51 496.00 | | 28 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 633.00 | | 329.00 | 169 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 698.00 | 128 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 651.00 | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 047.00 | 116 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | 329.00 | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 639.00 | 10 790.00 | 41 635.00 | 105 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | 5 651.00 | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 591.00 | 10 790.00 | 35 983.00 | 97 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 160 712.00 | 160 712.00 | | 160 712.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 128 729.00 | 128 729.00 | | 128 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 733.00 | 8 856.00 | 33 966.00 | 72 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 561.00 | 321 561.00 | | 321 561.00 |
VW T.V.A. | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 455.00 | 87 578.00 | 33 966.00 | 151 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 3 071.00 | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 904.00 | 19 196.00 | | 10 904.00 |
ST Autres comptes | 55 739.00 | 63 852.00 | | 55 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 796.00 | 53 315.00 | | 49 796.00 |
YT Sous‐traitance | 319 726.00 | 457 468.00 | | 319 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 751.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | 3 822.00 | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 049.00 | | | 124 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 166.00 | 593 831.00 | | 436 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |