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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 4 657.00 | 933.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 829.00 | 80 852.00 | 36 977.00 | 117 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 712.00 | 87 906.00 | 44 806.00 | 132 712.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 683.00 | | 151 683.00 | 151 683.00 |
BZ Autres créances | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
CF Disponibilités | 184 261.00 | | 184 261.00 | 184 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 966.00 | | 485 966.00 | 485 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 678.00 | 87 906.00 | 530 773.00 | 618 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | 238 490.00 | 210 058.00 | | 238 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 404.00 | 28 432.00 | | 51 404.00 |
DL TOTAL (I) | 330 154.00 | 278 750.00 | | 330 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 878.00 | 72 733.00 | | 63 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 779.00 | 25 280.00 | | 81 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 962.00 | 53 442.00 | | 54 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 619.00 | 151 455.00 | | 200 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 773.00 | 430 205.00 | | 530 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 749.00 | 87 578.00 | | 145 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 594.00 | | 714 594.00 | 714 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 594.00 | | 714 594.00 | 714 594.00 |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 3 757.00 | | 12 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 160.00 | 613 597.00 | | 713 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 756.00 | 585 165.00 | | 661 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 404.00 | 28 432.00 | | 51 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 264.00 | | 6 548.00 | 128 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 132 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | 5 590.00 | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 871.00 | | 958.00 | 116 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 794.00 | 13 112.00 | | 74 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 4 657.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 397.00 | 8 455.00 | | 72 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VC Groupe et associés | 128 729.00 | 128 729.00 | | 128 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 878.00 | 9 008.00 | 37 600.00 | 63 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 975.00 | 303 975.00 | | 303 975.00 |
VW T.V.A. | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 619.00 | 145 749.00 | 37 600.00 | 200 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 2 361.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 141.00 | 10 904.00 | | 10 141.00 |
ST Autres comptes | 48 441.00 | 55 739.00 | | 48 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 002.00 | 49 796.00 | | 49 002.00 |
YT Sous‐traitance | 424 047.00 | 319 726.00 | | 424 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 149.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | 2 510.00 | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 775.00 | 124 049.00 | | 170 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 441.00 | 38 352.00 | | 52 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 630.00 | 436 166.00 | | 531 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |