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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 238.00 | 88 077.00 | 33 160.00 | 121 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 121.00 | 96 065.00 | 40 056.00 | 136 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 531.00 | | 159 531.00 | 159 531.00 |
BZ Autres créances | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
CF Disponibilités | 196 116.00 | | 196 116.00 | 196 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 965.00 | | 494 965.00 | 494 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 086.00 | 96 065.00 | 535 021.00 | 631 086.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | 253 894.00 | 238 490.00 | | 253 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 493.00 | 51 404.00 | | 52 493.00 |
DL TOTAL (I) | 346 647.00 | 330 154.00 | | 346 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 393.00 | 63 878.00 | | 59 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 084.00 | 81 779.00 | | 68 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 055.00 | 54 962.00 | | 56 055.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 374.00 | 200 619.00 | | 188 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 021.00 | 530 773.00 | | 535 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 065.00 | 145 749.00 | | 138 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 405.00 | | 624 405.00 | 624 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 405.00 | | 624 405.00 | 624 405.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -766.00 | 313.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 12 974.00 | | 13 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 818.00 | 713 160.00 | | 624 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 324.00 | 661 756.00 | | 572 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 493.00 | 51 404.00 | | 52 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 712.00 | | 3 408.00 | 132 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 829.00 | | 3 408.00 | 117 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 906.00 | 8 159.00 | | 87 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 933.00 | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 852.00 | 7 226.00 | | 80 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VC Groupe et associés | 128 729.00 | 128 729.00 | | 128 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 393.00 | 9 084.00 | 37 921.00 | 59 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 613.00 | 298 849.00 | 6 764.00 | 305 613.00 |
VW T.V.A. | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 374.00 | 138 065.00 | 37 921.00 | 188 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 131.00 | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 492.00 | 10 141.00 | | 15 492.00 |
ST Autres comptes | 40 799.00 | 48 441.00 | | 40 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 488.00 | 49 002.00 | | 44 488.00 |
YT Sous‐traitance | 340 925.00 | 424 047.00 | | 340 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 263.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | 1 394.00 | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 401.00 | 170 775.00 | | 143 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 452.00 | 52 441.00 | | 43 452.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 704.00 | 531 630.00 | | 441 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |