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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162.00 | 1 429.00 | 9 733.00 | 11 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 873 722.00 | | 1 873 722.00 | 1 873 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 602.00 | 41 218.00 | 5 383.00 | 46 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 802.00 | 1 192 223.00 | 373 579.00 | 1 565 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BF Prêts | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 367.00 | 1 234 870.00 | 2 328 497.00 | 3 563 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
BZ Autres créances | 4 357 324.00 | | 4 357 324.00 | 4 357 324.00 |
CF Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 982.00 | | 4 415 982.00 | 4 415 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 349.00 | 1 234 870.00 | 6 744 479.00 | 7 979 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | 150 809.00 | | 3 130.00 |
DG Autres réserves | 516 071.00 | | | 516 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 625.00 | 368 393.00 | | 400 625.00 |
DK Provisions réglementées | 6 059.00 | 10 157.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 957 182.00 | 560 655.00 | | 957 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467 226.00 | 5 216 394.00 | | 5 467 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 534.00 | 77 462.00 | | 44 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 272.00 | 320 602.00 | | 123 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 341.00 | 141 967.00 | | 146 341.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | 4 159.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 297.00 | 5 760 586.00 | | 5 787 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 479.00 | 6 321 240.00 | | 6 744 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 040 947.00 | 4 990 176.00 | | 5 040 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
FG Production vendue services | 2 109 465.00 | | 2 109 465.00 | 2 109 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 319.00 | | 2 115 319.00 | 2 115 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 352.00 | |
GE Autres charges | | | 24 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 7 702.00 | | 1 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 701.00 | 11 800.00 | | 5 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 793.00 | 2 319.00 | | 7 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | 2 319.00 | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | 9 481.00 | | -2 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 080.00 | 14 156.00 | | 20 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 016.00 | 172 190.00 | | 194 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 354.00 | 2 072 720.00 | | 2 178 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 729.00 | 1 704 327.00 | | 1 777 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 625.00 | 368 393.00 | | 400 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 258.00 | | 229 294.00 | 3 507 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 347.00 | 61 838.00 | 3 563 367.00 | 111 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 347.00 | 61 838.00 | 1 619 003.00 | 111 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 060.00 | | 3 824.00 | 1 881 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 719.00 | | 225 470.00 | 1 566 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 356.00 | 88 352.00 | 61 838.00 | 1 208 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 189.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 116.00 | 88 163.00 | 61 838.00 | 1 207 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 157.00 | | 4 098.00 | 10 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 157.00 | | 4 098.00 | 10 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 410.00 | 24 060.00 | 96 240.00 | 770 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UP Prêts | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
UX Autres créances clients | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VC Groupe et associés | 4 327 910.00 | 4 327 910.00 | | 4 327 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 692 888.00 | 4 692 888.00 | | 4 692 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VP Divers | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 519.00 | 4 461 519.00 | | 4 461 519.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 763.00 | 4 996 413.00 | 96 240.00 | 5 742 763.00 |