| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 1 240.00 | 6 098.00 | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 873 722.00 | | 1 873 722.00 | 1 873 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 959.00 | 25 103.00 | 3 856.00 | 28 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 876.00 | 1 428 703.00 | 965 173.00 | 2 393 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
BF Prêts | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 445.00 | 1 455 046.00 | 3 007 399.00 | 4 462 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BZ Autres créances | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 183.00 | | 130 183.00 | 130 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 628.00 | 1 455 046.00 | 3 137 582.00 | 4 592 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DG Autres réserves | 407 265.00 | | | 407 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 383.00 | 407 265.00 | | 492 383.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 961.00 | | |
DL TOTAL (I) | 934 075.00 | 443 652.00 | | 934 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 934 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 337.00 | 2 592 897.00 | | 1 625 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 004.00 | 84 345.00 | | 49 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 006.00 | 208 949.00 | | 347 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 660.00 | 181 023.00 | | 177 660.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 17 846.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 508.00 | 6 019 537.00 | | 2 203 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 582.00 | 6 463 189.00 | | 3 137 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 625 337.00 | | | 1 625 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
FG Production vendue services | 2 271 081.00 | | 2 271 081.00 | 2 271 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 222.00 | | 2 275 222.00 | 2 275 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 068.00 | |
GE Autres charges | | | 29 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293.00 | 6 347.00 | | 4 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 961.00 | 4 098.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 254.00 | 10 445.00 | | 6 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 11 481.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 11 481.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 186.00 | -1 036.00 | | 6 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 906.00 | 34 653.00 | | 40 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 078.00 | 162 638.00 | | 206 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 985.00 | 2 124 948.00 | | 2 372 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 601.00 | 1 717 682.00 | | 1 880 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 383.00 | 407 265.00 | | 492 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 445.00 | | 298 068.00 | 4 462 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 060.00 | | | 1 881 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 906.00 | | 298 068.00 | 2 521 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 703.00 | 142 068.00 | 23 725.00 | 1 336 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | | 3 824.00 | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 639.00 | 142 068.00 | 19 901.00 | 1 331 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 790.00 | 24 060.00 | 96 240.00 | 717 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 006.00 | 347 006.00 | | 347 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
UX Autres créances clients | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 079.00 | 616 349.00 | 96 240.00 | 1 310 079.00 |
VI Groupe et associés | 907 547.00 | 907 547.00 | | 907 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VP Divers | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 836.00 | 118 357.00 | 59 479.00 | 177 836.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 503.00 | 1 460 773.00 | 96 240.00 | 2 154 503.00 |