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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162.00 | 5 064.00 | 6 098.00 | 11 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 873 722.00 | | 1 873 722.00 | 1 873 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 509.00 | 43 421.00 | 4 089.00 | 47 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 950.00 | 1 288 218.00 | 971 733.00 | 2 259 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 823.00 | 1 336 703.00 | 2 915 120.00 | 4 251 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
BZ Autres créances | 536 730.00 | | 536 730.00 | 536 730.00 |
CF Disponibilités | 2 950 934.00 | | 2 950 934.00 | 2 950 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 069.00 | | 3 548 069.00 | 3 548 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 892.00 | 1 336 703.00 | 6 463 189.00 | 7 799 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DG Autres réserves | | 516 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 265.00 | 400 625.00 | | 407 265.00 |
DK Provisions réglementées | 1 961.00 | 6 059.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 443 652.00 | 957 182.00 | | 443 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 477.00 | 3 928.00 | | 2 934 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 897.00 | 5 463 298.00 | | 2 592 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 345.00 | 44 534.00 | | 84 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 949.00 | 123 272.00 | | 208 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 023.00 | 146 341.00 | | 181 023.00 |
EA Autres dettes | 17 846.00 | 5 924.00 | | 17 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 537.00 | 5 787 297.00 | | 6 019 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 189.00 | 6 744 479.00 | | 6 463 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297 247.00 | 5 040 947.00 | | 5 297 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
FG Production vendue services | 2 046 239.00 | | 2 046 239.00 | 2 046 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 523.00 | | 2 050 523.00 | 2 050 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 833.00 | |
GE Autres charges | | | 24 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347.00 | 1 603.00 | | 6 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 445.00 | 5 701.00 | | 10 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 481.00 | 7 793.00 | | 11 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 481.00 | 7 793.00 | | 11 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -2 092.00 | | -1 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 653.00 | 20 080.00 | | 34 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 638.00 | 194 016.00 | | 162 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 948.00 | 2 178 354.00 | | 2 124 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 682.00 | 1 777 729.00 | | 1 717 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 265.00 | 400 625.00 | | 407 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 367.00 | | 695 057.00 | 3 563 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | | 4 251 823.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 2 307 460.00 | 6 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 884.00 | | | 1 884 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 003.00 | | 695 057.00 | 1 619 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 870.00 | 101 833.00 | | 1 234 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 3 635.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 441.00 | 98 198.00 | | 1 233 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 059.00 | | 4 098.00 | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | | 4 098.00 | 6 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 350.00 | 24 060.00 | 96 240.00 | 746 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 949.00 | 208 949.00 | | 208 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
UP Prêts | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
UX Autres créances clients | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VC Groupe et associés | 502 446.00 | 502 446.00 | | 502 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 934 477.00 | 2 934 477.00 | | 2 934 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 547.00 | 1 846 547.00 | | 1 846 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 383.00 | 592 904.00 | 59 479.00 | 652 383.00 |
VW T.V.A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 192.00 | 5 212 902.00 | 96 240.00 | 5 935 192.00 |