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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 3 780.00 | 1 839.00 | 1 941.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 762.00 | 72 184.00 | 9 579.00 | 81 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 036.00 | 15 663.00 | 373.00 | 16 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 768.00 | 90 876.00 | 11 893.00 | 102 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 299.00 | | 306 299.00 | 306 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 522.00 | | 366 522.00 | 366 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 290.00 | 90 876.00 | 378 415.00 | 469 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 690.00 | 77 018.00 | | 89 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 719.00 | 12 673.00 | | -9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 89 971.00 | 99 690.00 | | 89 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 932.00 | 196 914.00 | | 221 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 481.00 | 19 105.00 | | 14 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 995.00 | 25 872.00 | | 30 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | 2 031.00 | | 972.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 873.00 | | 1 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 443.00 | 244 795.00 | | 288 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 415.00 | 344 485.00 | | 378 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 552.00 | 68 806.00 | | 133 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 630.00 | |
FM Production stockée | | | 60 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 865.00 | 278 086.00 | | 310 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 583.00 | 265 413.00 | | 320 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 719.00 | 12 673.00 | | -9 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 163.00 | 21 271.00 | 88 199.00 | 176 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VP Divers | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |