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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 947.00 | 3 414.00 | 14 533.00 | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 862.00 | 81 788.00 | 18 075.00 | 99 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 576.00 | 16 506.00 | 4 070.00 | 20 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 435.00 | 101 707.00 | 36 728.00 | 138 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 654.00 | | 173 654.00 | 173 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 863.00 | 580.00 | 36 283.00 | 36 863.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 228 553.00 | | 228 553.00 | 228 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 833.00 | 580.00 | 470 253.00 | 470 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 267.00 | 102 287.00 | 506 980.00 | 609 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696.00 | | | 696.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 581.00 | 134 329.00 | | 215 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 123.00 | 81 252.00 | | -9 123.00 |
DL TOTAL (I) | 216 458.00 | 225 581.00 | | 216 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 864.00 | 173 908.00 | | 151 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 045.00 | 50 598.00 | | 23 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 520.00 | 13 967.00 | | 30 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 164.00 | 77 651.00 | | 75 164.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | 10 303.00 | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 522.00 | 326 428.00 | | 290 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 980.00 | 552 009.00 | | 506 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 493.00 | 174 663.00 | | 168 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 352.00 | |
FM Production stockée | | | -134 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 775.00 | 319 548.00 | | 250 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 898.00 | 238 296.00 | | 259 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 123.00 | 81 252.00 | | -9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 490.00 | 2 407.00 | 2 190.00 | 101 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 300.00 | 2 407.00 | 1 000.00 | 100 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
UX Autres créances clients | 36 863.00 | 36 167.00 | 696.00 | 36 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 864.00 | 29 835.00 | 122 029.00 | 151 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 639.00 | 61 943.00 | 696.00 | 62 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 522.00 | 168 493.00 | 122 029.00 | 290 522.00 |