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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 3 780.00 | 2 973.00 | 807.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 862.00 | 81 291.00 | 4 571.00 | 85 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 918.00 | 101 490.00 | 5 428.00 | 106 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 512.00 | | 308 512.00 | 308 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 424.00 | 580.00 | 32 844.00 | 33 424.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 182 838.00 | | 182 838.00 | 182 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 162.00 | 580.00 | 546 581.00 | 547 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 080.00 | 102 070.00 | 552 009.00 | 654 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696.00 | | | 696.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 329.00 | 114 011.00 | | 134 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 252.00 | 20 318.00 | | 81 252.00 |
DL TOTAL (I) | 225 581.00 | 144 329.00 | | 225 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 908.00 | 208 616.00 | | 173 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 598.00 | 45 373.00 | | 50 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 18 136.00 | | 13 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 651.00 | 29 137.00 | | 77 651.00 |
EA Autres dettes | 10 303.00 | 11 265.00 | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 428.00 | 312 526.00 | | 326 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 009.00 | 456 855.00 | | 552 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 663.00 | 200 959.00 | | 174 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 351.00 | |
FM Production stockée | | | -90 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 2 791.00 | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 548.00 | 253 025.00 | | 319 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 296.00 | 232 707.00 | | 238 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 252.00 | 20 318.00 | | 81 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 487.00 | 3 003.00 | | 98 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 297.00 | 3 003.00 | | 97 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
UX Autres créances clients | 33 424.00 | 32 728.00 | 696.00 | 33 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 908.00 | 22 143.00 | 133 074.00 | 173 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 880.00 | 52 184.00 | 696.00 | 52 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 428.00 | 174 663.00 | 133 074.00 | 326 428.00 |