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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 700.00 | 50 700.00 | 380 000.00 | 430 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 026.00 | 50 700.00 | 446 326.00 | 497 026.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | 50 000.00 | 380 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 347 951.00 | | | 347 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 156.00 | | | -30 156.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 380 545.00 | | | 380 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 326.00 | | | 446 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 700.00 | | | 430 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 947.00 | | | 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821.00 | | | 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |