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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AP Constructions | 246 600.00 | 4 418.00 | 242 181.00 | 246 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 700.00 | 5 118.00 | 304 581.00 | 309 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 552.00 | | 183 552.00 | 183 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 252.00 | 5 118.00 | 488 134.00 | 493 252.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 317 795.00 | | | 317 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 376 113.00 | | | 376 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 134.00 | | | 488 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 700.00 | | 309 000.00 | 430 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 309 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 274 000.00 | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | 35 000.00 | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 4 418.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 4 418.00 | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 15 247.00 | 62 535.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 020.00 | 17 267.00 | 62 535.00 | 112 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
ST Autres comptes | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |