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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AP Constructions | 246 600.00 | 15 926.00 | 230 673.00 | 246 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279.00 | 56.00 | 223.00 | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 675.00 | 1 184.00 | 6 490.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 955.00 | 17 166.00 | 299 788.00 | 316 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 72 386.00 | | 72 386.00 | 72 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 356.00 | | 153 356.00 | 153 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 311.00 | 17 166.00 | 453 144.00 | 470 311.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 317 795.00 | | | 317 795.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 726.00 | | | -20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 355 387.00 | | | 355 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 144.00 | | | 453 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 700.00 | | 7 255.00 | 309 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 700.00 | | 7 255.00 | 274 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 12 048.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 12 048.00 | | 5 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 752.00 | 15 400.00 | 63 163.00 | 94 752.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 757.00 | 18 404.00 | 63 163.00 | 97 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
ST Autres comptes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YT Sous‐traitance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |