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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 783.00 | 3 373.00 | 6 410.00 | 9 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 898.00 | 3 467.00 | 227 430.00 | 230 898.00 |
BT Marchandises | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 391.00 | 3 467.00 | 253 923.00 | 257 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
EA Autres dettes | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 050.00 | | | 229 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 923.00 | | | 253 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 115.00 | | | 173 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 757.00 | | 206 757.00 | 206 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 757.00 | | 206 757.00 | 206 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 971.00 | | | 208 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 424.00 | | | 202 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 897.00 | | | 230 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94.00 | | | 94.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 978.00 | | 2 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94.00 | | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 978.00 | | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
VI Groupe et associés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 595.00 | 173 115.00 | 25 481.00 | 198 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 427.00 | | | 89 427.00 |