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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862.00 | 466.00 | 3 396.00 | 3 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 462.00 | 9 261.00 | 28 202.00 | 37 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 436.00 | 9 727.00 | 266 709.00 | 276 436.00 |
BT Marchandises | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BZ Autres créances | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CF Disponibilités | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 818.00 | 9 727.00 | 344 091.00 | 353 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 716.00 | | | 188 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 288.00 | | | 298 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 091.00 | | | 344 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 589.00 | | 220 589.00 | 220 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 589.00 | | 220 589.00 | 220 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 994.00 | | | 222 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 187.00 | | | 219 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 816.00 | | 29 714.00 | 246 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94.00 | | | 94.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94.00 | | 276 436.00 | 94.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94.00 | | | 94.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 589.00 | | 18 736.00 | 22 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | 10 978.00 | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686.00 | 3 135.00 | 94.00 | 6 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 3 135.00 | | 6 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
UX Autres créances clients | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
VI Groupe et associés | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 756.00 | 42 645.00 | 30 111.00 | 72 756.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 288.00 | 254 869.00 | 43 419.00 | 298 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
ST Autres comptes | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 194.00 | | | 91 194.00 |