| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 134.00 | 15 674.00 | 44 460.00 | 60 134.00 |
040 Immobilisations financières | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 245.00 | 15 674.00 | 279 571.00 | 295 245.00 |
060 Stock marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
084 Disponibilités | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
110 Total général Actif | 347 197.00 | 15 674.00 | 331 523.00 | 347 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 578.00 | | | 223 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 325.00 | 220 589.00 | | 11 325.00 |
230 Autres produits | 5 183.00 | 2 405.00 | | 5 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 086.00 | 222 994.00 | | 240 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 685.00 | 63 055.00 | | 55 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 370.00 | -305.00 | | 2 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | -275.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 76 166.00 | 91 194.00 | | 76 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 3 536.00 | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 034.00 | 42 622.00 | | 69 034.00 |
252 Charges sociales | 27 204.00 | 14 515.00 | | 27 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 947.00 | 3 135.00 | | 5 947.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 637.00 | 217 477.00 | | 239 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 449.00 | 5 516.00 | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 1 038.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 671.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 503.00 | 3 807.00 | | 503.00 |