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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 084.00 | 44 646.00 | 10 437.00 | 55 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 701.00 | 49 602.00 | 116 099.00 | 165 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 760.00 | 94 248.00 | 153 511.00 | 247 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
BZ Autres créances | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
CF Disponibilités | 824 180.00 | | 824 180.00 | 824 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 719.00 | | 1 007 719.00 | 1 007 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 479.00 | 94 248.00 | 1 161 231.00 | 1 255 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911 910.00 | 595 199.00 | | 911 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 378.00 | 316 711.00 | | 174 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 288.00 | 922 910.00 | | 1 097 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 337.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 13 552.00 | | 26 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 187.00 | 141 813.00 | | 37 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 942.00 | 157 736.00 | | 63 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 231.00 | 1 080 646.00 | | 1 161 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 886 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 644.00 | |
GE Autres charges | | | 74 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 190.00 | 146 380.00 | | 77 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 154.00 | 983 228.00 | | 919 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 776.00 | 666 517.00 | | 744 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 378.00 | 316 711.00 | | 174 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 479.00 | 33 645.00 | 19 876.00 | 80 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 629.00 | 5 017.00 | | 39 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 850.00 | 28 628.00 | 19 876.00 | 40 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VP Divers | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 999.00 | 183 539.00 | 4 460.00 | 187 999.00 |