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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 084.00 | 49 663.00 | 5 420.00 | 55 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 258.00 | 81 232.00 | 85 025.00 | 166 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 317.00 | 130 895.00 | 117 421.00 | 248 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 1 139 679.00 | | 1 139 679.00 | 1 139 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 582.00 | | 1 247 582.00 | 1 247 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 899.00 | 130 895.00 | 1 365 003.00 | 1 495 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 288.00 | 911 910.00 | | 1 086 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 512.00 | 174 378.00 | | 198 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 801.00 | 1 097 288.00 | | 1 295 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 138.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 26 616.00 | | 20 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 799.00 | 37 187.00 | | 46 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 202.00 | 63 942.00 | | 69 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 003.00 | 1 161 231.00 | | 1 365 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 760.00 | | 557.00 | 247 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 701.00 | | 557.00 | 165 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 248.00 | 36 648.00 | 130 896.00 | 94 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 646.00 | 5 017.00 | 49 663.00 | 44 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 602.00 | 31 631.00 | 81 233.00 | 49 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 864.00 | 105 404.00 | 4 460.00 | 109 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |