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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 084.00 | 54 679.00 | 404.00 | 55 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 734.00 | 1 865.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 872.00 | 117 100.00 | 65 771.00 | 182 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 531.00 | 172 514.00 | 95 016.00 | 267 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BZ Autres créances | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CF Disponibilités | 1 158 502.00 | | 1 158 502.00 | 1 158 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 272.00 | | 1 271 272.00 | 1 271 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 803.00 | 172 514.00 | 1 366 288.00 | 1 538 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 231.00 | 1 086 288.00 | | 1 227 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 931.00 | 198 512.00 | | 59 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 162.00 | 1 295 801.00 | | 1 298 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 248.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 1 688.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 110.00 | 20 465.00 | | 36 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 042.00 | 46 799.00 | | 31 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 125.00 | 69 202.00 | | 68 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 288.00 | 1 365 003.00 | | 1 366 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 317.00 | | 19 214.00 | 248 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 258.00 | | 19 214.00 | 166 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 896.00 | 41 619.00 | | 130 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 663.00 | 5 017.00 | | 49 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 233.00 | 36 602.00 | | 81 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 665.00 | 104 205.00 | 4 460.00 | 108 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |