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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 048.00 | 216 852.00 | 385 196.00 | 602 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 905.00 | 42 309.00 | 80 595.00 | 122 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 953.00 | 259 161.00 | 465 791.00 | 724 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 934.00 | 259 161.00 | 517 773.00 | 776 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 336.00 | -91 552.00 | | -78 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565.00 | 13 216.00 | | 2 565.00 |
DL TOTAL (I) | -74 770.00 | -77 336.00 | | -74 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 319.00 | 336 375.00 | | 308 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 727.00 | 316 800.00 | | 270 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 1 973.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 228.00 | 12 051.00 | | 9 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 543.00 | 685 308.00 | | 592 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 773.00 | 607 972.00 | | 517 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 209.00 | 376 889.00 | | 313 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 62.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 344.00 | 62.00 | | 6 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 344.00 | 17 844.00 | | -6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 705.00 | 123 836.00 | | 105 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 140.00 | 110 620.00 | | 103 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565.00 | 13 216.00 | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 492.00 | | 795.00 | 736 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 724 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 122 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 048.00 | | | 602 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 443.00 | | 795.00 | 134 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 177.00 | 56 080.00 | 6 096.00 | 209 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 359.00 | 40 494.00 | | 176 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | 15 586.00 | 6 096.00 | 32 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 809.00 | 34 952.00 | 91 857.00 | 126 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 319.00 | 28 983.00 | 123 076.00 | 308 319.00 |
VI Groupe et associés | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 544.00 | 221 351.00 | 214 933.00 | 592 544.00 |