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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 048.00 | 257 346.00 | 344 702.00 | 602 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 682.00 | 49 324.00 | 69 358.00 | 118 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 730.00 | 306 670.00 | 414 060.00 | 720 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 564.00 | 2 917.00 | 50 647.00 | 53 564.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 207.00 | 2 917.00 | 77 290.00 | 80 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 937.00 | 309 587.00 | 491 350.00 | 800 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 771.00 | -78 336.00 | | -75 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 312.00 | 2 566.00 | | 34 312.00 |
DL TOTAL (I) | -40 458.00 | -74 771.00 | | -40 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 361.00 | 308 319.00 | | 279 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 629.00 | 270 728.00 | | 236 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 4 268.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | 9 229.00 | | 13 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 808.00 | 592 544.00 | | 531 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 350.00 | 517 773.00 | | 491 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 808.00 | 313 209.00 | | 531 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | 107.00 | | 4 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 6 238.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | 6 345.00 | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -6 345.00 | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 281.00 | 105 706.00 | | 129 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 969.00 | 103 140.00 | | 94 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 312.00 | 2 566.00 | | 34 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 954.00 | | | 724 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 720 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | 118 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 048.00 | | | 602 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 905.00 | | | 122 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 162.00 | 51 450.00 | 3 942.00 | 259 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 852.00 | 40 494.00 | | 216 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 309.00 | 10 957.00 | 3 942.00 | 42 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 079.00 | 73 409.00 | 26 670.00 | 100 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 335.00 | 29 676.00 | 126 050.00 | 279 335.00 |
VI Groupe et associés | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 808.00 | 255 479.00 | 152 720.00 | 531 808.00 |