| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 048.00 | 297 840.00 | 304 209.00 | 602 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 682.00 | 57 877.00 | 60 805.00 | 118 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 730.00 | 355 716.00 | 365 014.00 | 720 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 229.00 | 355 716.00 | 453 512.00 | 809 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 458.00 | -75 771.00 | | -41 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 305.00 | 34 312.00 | | 16 305.00 |
DL TOTAL (I) | -24 154.00 | -40 458.00 | | -24 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 686.00 | 279 361.00 | | 249 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 347.00 | 236 629.00 | | 207 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 2 323.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 377.00 | 13 495.00 | | 15 377.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 666.00 | 531 808.00 | | 477 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 512.00 | 491 350.00 | | 453 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 399.00 | 531 808.00 | | 258 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 167.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -1 287.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 135.00 | 129 281.00 | | 111 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 830.00 | 94 969.00 | | 94 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 305.00 | 34 312.00 | | 16 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 730.00 | | 583.00 | 720 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 720 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 118 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 048.00 | | | 602 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 682.00 | | 583.00 | 118 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 670.00 | 49 629.00 | 583.00 | 306 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 346.00 | 40 494.00 | | 257 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 324.00 | 9 135.00 | 583.00 | 49 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 652.00 | 16 488.00 | 61 164.00 | 77 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 660.00 | 30 393.00 | 129 095.00 | 249 660.00 |
VI Groupe et associés | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VW T.V.A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 666.00 | 197 235.00 | 190 259.00 | 477 666.00 |